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Programa del Curso
Los mercados globales de capitales
- ¿Qué es un "mercado financiero"?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Compensadores, Reguladores
- El aumento moderno de la inversión mundial
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia
Financial Markets Regulación:
- Requisito de suficiencia de capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las diferentes clases de activos y sus mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy?
- Renta variable: común y preferente
- Bonos – Corporativos y Government
- Bonos: cupón fijo, flotante y cero, la curva de rendimiento
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué les hace vender?
- Ingresos/Ganancias de capital
- Las relaciones entre las distintas clases de activos
- Cómo se interrelacionan el comercio en bolsa y los mercados extrabursátiles
Mercado monetario a corto plazo
- Certificados de depósito
- Facturas T
- Mercado de dinero
- Papel comercial y BA
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes en el mercado
Los diferentes tipos de inversor bursátil
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura
- Participantes en la Bolsa de Valores
- Investment bancos, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corredores principales
- Relaciones dentro del mercado: el lado de compra y venta de la industria
El papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se comercializan estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Los mercados de EE. UU., Europa y Asia y su diferente arquitectura
- Clases de activos negociados en diferentes bolsas de valores de todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas "cotizadas" a los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y recaudar capital
- Métodos de levantamiento de capital
- 'Flotación' de la empresa: diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Riesgo de liquidación y liquidación
- Los diferentes Convenios de Conciliación en los principales mercados
- Acciones, Bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La Entidad de Contrapartida Central (ECC)
- Servicios de ECC prestados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación del comercio de valores
- Pre-liquidación
- Asentamiento
- Problemas potenciales: operaciones no coincidentes, retraso en la liquidación, mala entrega
- Disciplina de Liquidación Bursátil
- El "ciclo de vida de una operación": cómo se vincula el proceso desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depositarios Centrales Internacionales de Valores (ICSD) y los Depositarios Centrales de Valores (DCV) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los Mercados de Valores
- Liquidación y custodia
- Recaudación de Rentas y Acciones Societarias
- Gestión de tesorería y operaciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de garantías
- Servicios fiduciarios
- Informes de valoración
Alternativas Investments
- ¿Qué son las inversiones alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y rentabilidades
- Hedge funds - Riesgos y Control
- Cuestiones de valoración de capital riesgo, riesgo y control
- Capital Privado/Financiamiento Ángel
- El uso de derivados en Activos Management
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados utilizados en Activos Management
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados a los derivados, incluidas cuestiones relacionadas con la documentación, la valoración y la presentación de informes
El Management de la inversión de capital cotizada
- Los riesgos asociados a la adquisición de valores
- Los riesgos asociados a la gestión de valores
- Riesgo asociado a las acciones corporativas
- Fijación de precios de las inversiones en acciones cotizadas
- Principales fuentes de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en renta variable
- Riesgos asociados a los mercados internacionales de renta variable
El Management de la inversión en renta fija cotizada
- Los riesgos asociados a la adquisición y enajenación de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y las cuestiones de riesgo asociadas
- Los riesgos asociados a la fijación de precios de los valores de renta fija
- Riesgos y controles en el procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados a Government Securities
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores públicos
- Riesgos y controles en el procesamiento de bonos soberanos
Los riesgos de mercado y crediticios de invertir en el mercado global
- Riesgos de mercado
- Cálculos del VAR
- Modelización del riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de los riesgos crediticios
- Riesgos del mercado global
- Riesgos del mercado monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos cambiarios
14 horas
Testimonios (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.